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ERP技術(shù)完善資金到賬管理

ERP技術(shù)完善資金到賬管理,實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)資金實(shí)時(shí)監(jiān)控及清理

隨著銷售企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模與經(jīng)營(yíng)范圍的不斷擴(kuò)大,業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的復(fù)雜程度也不斷加大,加強(qiáng)對(duì)營(yíng)業(yè)資金的管理顯得尤為重要。特別是對(duì)于地市一級(jí)公司來說,油站用工優(yōu)化不斷深入,職能部門對(duì)資金監(jiān)管的壓力也陡然增加。提升ERP系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)對(duì)營(yíng)業(yè)資金的實(shí)時(shí)監(jiān)控以加強(qiáng)對(duì)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的現(xiàn)場(chǎng)管理,是當(dāng)前亟待解決的難題。

 優(yōu)化流程,實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)資金到賬檢查全覆蓋

通過開發(fā)資金到賬檢查程序,能自動(dòng)顯示油站資金應(yīng)到賬、已到賬、未到賬金額,數(shù)據(jù)羅列簡(jiǎn)單明了。但是以資金占比情況看,直分銷、IC卡、非油品業(yè)務(wù)絕對(duì)資金量也較大,且有部分未銀企直連網(wǎng)點(diǎn)。

因此,優(yōu)化流程,將所有經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)資金到賬情況納入自動(dòng)檢查核對(duì)范圍,開發(fā)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換接口,將非銀企直連的網(wǎng)點(diǎn)通過數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換,導(dǎo)入ERP系統(tǒng)后實(shí)現(xiàn)自動(dòng)到賬檢查。通過上述開發(fā),實(shí)現(xiàn)對(duì)營(yíng)業(yè)資金到賬檢查的全覆蓋,可以減少財(cái)務(wù)人員對(duì)復(fù)雜數(shù)據(jù)的整理,從而有利于加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)高危環(huán)節(jié)的監(jiān)控。

 提升管理,實(shí)現(xiàn)信用客戶資金監(jiān)管及時(shí)性

由于受多方面影響,社會(huì)資金面總體偏緊,企業(yè)更要加強(qiáng)客戶信用管理。

一要加強(qiáng)對(duì)直分銷客戶應(yīng)收款余額的控制,

二要加強(qiáng)對(duì)IC卡見票充值的后續(xù)跟蹤檢查。

通過對(duì)ERP系統(tǒng)應(yīng)用的提升,開展對(duì)客戶信用以及應(yīng)收款余額雙重控制,即在月度信用額度內(nèi),企業(yè)開票不受控制;同時(shí)對(duì)客戶維護(hù)月末控制應(yīng)收款余額,如果上月余額超過控制額度的,次月即使在信用額度內(nèi)的,也不能開票。開發(fā)IC卡支票充值管理系統(tǒng),對(duì)見票即充客戶在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行充值到賬管理,實(shí)時(shí)監(jiān)控支票到賬情況,及時(shí)提醒已充值的未到賬IC卡客戶,實(shí)現(xiàn)見票即充客戶跟蹤管理,提高支票到賬安全性。

 完善程序,實(shí)現(xiàn)到賬檢查財(cái)務(wù)清賬自動(dòng)化

在手工清賬狀況下,財(cái)務(wù)核算人員需要花費(fèi)大量的時(shí)間核對(duì)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)上報(bào)的銷售日?qǐng)?bào),對(duì)支票單位還要逐一整理清賬,財(cái)務(wù)人員難以騰出空余時(shí)間對(duì)網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理情況進(jìn)行第一時(shí)間監(jiān)控。因此,在資金到賬自動(dòng)檢查的基礎(chǔ)上,開發(fā)自動(dòng)清賬程序,對(duì)已核對(duì)一致的網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)資金,實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)定時(shí)自動(dòng)清理,集成財(cái)務(wù)清賬憑證。